仓库管理制度

zmay

1、主题内容与适用范围
本制度规定了物资的入库、出库、保管、清库盘点、盈亏处理及帐册管理等。本标准适用于集团下属企业一级库物资管理。
2、管理原则
①全过程监控：从采购、生产、耗用、出售，动态监控。
②内部牵制制度：涉及采购、验收、保管、实行帐 钱 物三分管原则，不能由同一人完成。
③综合管理和归口管理相结合的原则。
3、管理目标
加强企业的财务管理及财务监督，提高企业的管理水平。
4、物资入库与验收管理
4.1 物品入库应坚持质量管理、核实数量、凭证验收的程序原则。
4.2 物资到库，仓管员应判明是本店本库保管物资，方可给予验收入库。
4.3 质量验收：仓管员要具有识别假货的能力，对要入库酒水、调料、物料开箱全部或抽样检验。玻璃器皿等瓶装物资是否有破损，检查出不合格产品或数量不相符物资仓管员要妥善保管，等待有关部门处理。
4.4 数量验收：仓管员要按入库单逐项核对，倒库物资应认真核对数量、单价及金额三项，防止库存物资飘低或虚增。
4.5 进库的一切物资，仓管员要作好记录，以备核对。
4.6 不论什么原因，进入和发出物资必须按规定办理手续，严禁以购代耗或以便条、借条发货充抵库存。
4.7 禁止使用部门自行采购物资，必要时先经批准并办理入库手续；整入整出物资须在入库单左上角写一个“整”字，防止错入帐。
5、帐簿管理
5.1 仓库的材料帐必须按规定项目认真填写，详细记录，做到日清月结，凭单下帐，不跨月，不准无根据调帐，月末报出的出库统计表要帐实相符。
6、物资保管
6.1 物资要根据其类别、形状、特点、分类存放，做到“三清”：名称清，数量清，规格清。“两齐”：库房整齐，物资摆放整齐。易腐蚀、易锈、易损物品要进行必要的防护措施。
6.2 充分利用仓库的空间面积，注意垛堆高度。货架摆放原则是：上放轻，下放重，中间放的经常用。
7、清库盘点与盈亏处理
7.1 坚持以收发盘点，月末盘点，全面盘点相结合的原则。仓管员收货发货随时盘点该种商品库存量，做到帐实相符。每月自行盘点，年度进行全面盘点。
7.2 发生盘亏，仓管员应查明原因，并报集团财务部审核证实，按有关财务制度处理。
8、对存货管理的方法

游客，本贴VIP会员可浏览，点击这里“自动升级VIP会员”，可快速永久浏览本站所有内容！

zmay

1.目的
为加强仓库的管理工作，规范采购物资的出库和入库手续及库存物资的保管，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于公司采购的原材料、外协件、外购件的库存管理。
3.职责
生产运行部仓储中心是公司仓库的管理部门，负责物资的收、发料、盘点及仓储管理工作。
4.工作内容
4.1入库
a.仓库管理人员根据采购定单、送货清单与实物核对无误后办理入库手续，将实收数量于电脑中确认并打印“材料入库单”一式四联，由仓库管理人员、采购员、质检员分别签字确认。
b.“材料入库单”一式四联，库房一联，物资部一联，财务部两联。
c.供应商交货时超出采购定单部分应予退回，不全的部分由采购员负责要求供应商给予补全。
d.所有采购物资原则上在仓库存放，如需现场存放的设备、物资须经分管副总经理批准并指定现场保管人员，由现场保管人员于材料入库单上签字确认后放现场管理，以明确管理责任。
e.接收物资时，仓库管理人员应认真核对物资的品名、型号、规格、数量等要求是否与送货清单相符，如发现有不符者不予办理入库。
f.未经办理完入库手续的物资一律作待检物资处理，在仓库内指定区域存放并做出明显标识，任何人不得领用。
4.2出库
a.领料单位领料时须填写“领料申请单”一式两联，必须注明项目名称或编号、领用部门、规格型号、数量、用途等内容。用途和项目名称必须和生产派工单相符，数量必须和工艺材料定额相符，并附生产派工单和工艺材料定额。“领料申请单”由领用单位负责人签字后才能办理。
b.领料人员以核准的“领料申请单”到核算员处开具“材料的出库单”一式四联，凭材料出库单进行领料，并在材料出库单上签收确认，核算员存根一联、仓库一联、领料部门一联、财务部门一联。
c.核算人员开具材料出库单时必须核对相关信息是否正确，确认无误后始能开具材料出库单，仓库保管人员凭材料出库单进行发货。
d.生产急需紧急领料时，由领料部门开具“领料申请单”由主管生产副总经理或生产部签字后方可办理，直接由核算员开具“材料出库单”办理领料，并在材料出库单上注明无材料定额，领料部门必须在工艺定额部做出定额后2天内补齐材料工艺定额，超出定额的领料须退回。
e.因特殊情况临时在各车间存放的原材料视同仓库材料，在未办理相关出库手续前各车间不得使用，擅自使用将追究使用人、指定保管人责任。
f.属个人保管的工具或设备等，领用时必须以旧换新，并且于领料申请单和材料出库单上注明保管人的姓名，由保管人专人保管，属新领者领料申请单必须由副总经理以上人员批准，财务部在个人财务财产表进行登记。个人保管工具类的范围由财务部界定。
g.无领料申请单或领料申请单未按规定权限核准者，仓储中心一律不予办理领料手续。
h.领用工具类物资申请单，若价值在2000元以内的由副总经理核准，超过2000元的必须由总经理核准。
4.3退料

游客，本贴VIP会员可浏览，点击这里“自动升级VIP会员”，可快速永久浏览本站所有内容！