PET厂仓库盘点作业指导书 DOC 4页

zmay

1.0目的
确立盘点流程，验证账载存货，确认仓库作业绩效，排除财产流失风险，保护公司财产安全。

2.0适用范围
适用于PET外加工厂原材料、成品及固定资产存货的盘点作业。

3.0术语（无）

4.0职责
4.1仓务部：对本部门参加盘点的人员做出安排，做好各项盘点准备工作，处理盘点过程中的有关事项，回答监盘人员的询问，解释盘点差异的原因，并对盘点结果进行汇总、分析，对差异责任人，进行相应的处理，并提报相应结果和解决方案，待上级领导审批后实施。
4.2财务部：负责监盘和盘点工作（仓务部自行组织的每日、每月盘点可由仓务部制订盘点计划），作出盘点安排，制订盘点程序，监督现场盘点工作，复核盘点结果，并协助仓库编报盘点差异分析，对改善存货管理提出合理化建议。
4.3相关部门：协助和配合盘点工作。

5.0盘点作业流程图

6.0内容及要求
6.1仓库所有人员有责任和义务对公司存货进行管理、保护，对仓库运作过程中所产生的存货损坏、遗失负有不可推卸的直接管理责任。在仓库运作过程中，为维护公司存货的数量与质量、确保公司存货避免不必要的损失，仓库所有人员必须对所有存货进行管理、控制、监督和盘点验证等工作。
6.2仓务部每日最少对存货进行一次盘点，每月对在库所有物料进行全盘；