仓库管理制度（结合财务ERP软件）

zmay · 发表于 2013-3-9 11:07:23

为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品的流通、保管和控制程序，更好地发挥仓库对材料的调配功能，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，维护公司资产的安全完整，准确成本核算，加速资金周转，特制定本制度。
一、仓库日常管理
1、原辅材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分类建立相应的明细账、卡片；初级半成品、半成品应按质检部门要求贴上标签，并按要求将名称、数量、规格型号等全部填写清楚；半成品（指要进入半成品库管理的）、产成品应按照品类型、品牌、规格型号设立卡片；合格品、逾期品、失效品、废料、退回物品应分别建账反映；
2、必须严格按ERP企业管理系统和仓库管理规程进行日常操作，单制人员、仓库保管员对当日发生的业务必须及时在ERP企业管理系统中逐笔录入和登记手工账，做到日清日结，确保ERP企业管理系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记卡片并与ERP企业管理系统中的数据进行核对，确保两者的一致性；
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行随时检查盘点，并做到账、物、卡三者一致；
4、采购部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期或不定期对各类存货的进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送生产部、产品研发和质量管理部及财务部门领导，各部门对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关人员及时处理。
二、入库管理
1、为防止公司材料资产流失，各类物资和产品进仓时，严把材料验收标准关。仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续，核实送交仓库材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等，确保入仓的材料合符要求后签字验收；
2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物、不办理入库直接出库的现象。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域或立即拉走，同时必须在及时通知经办人员负责处理；
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上进行物品识标，以便有序管理；
4、入库单的填开必须按ERP的要求正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。无保管员及经手人签名，公司财务部有权拒绝报账，按规定程序必须在打印一式二联后登记卡片。
三、出库管理
1、原材料、包装材料、初级半成品、半成品、产成品的发出，原则上采用先进先出法；
2、所有材料领料时必须在ERP企业管理软件中制单并按规定办理出库手续，并做到定额领料，车间领用的物料必须由生产总监指定人员统一领取，领料人员凭相关人员审批的领料凭证或生产指令向仓库领料，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；库管员应据指令生单并打印领料单，经领料人签字，登记入货位卡；
3、产成品发出必须由财务部的指定会计人员审核之后方可发货，仓库管理人员凭已审核的发货单后发货并按规定打印发货单或销售出库单，据发货数登记货位卡。
四、报表管理
1、库管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性；
2、必须正确及时报送规定的各类月报表，收发存月报表、六个月以上积压物资表（产成品必须将生产批号标注清楚），于次月2日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误；
3、仓库盘点，要随时对仓库进行清理、整理，且按公司要求报日报表，于次日10点钟以前将报表交给公司指定的人员，将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，敷衍了事；
4、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
五、其他管理
1、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元；禁止车辆进入仓库上下货物。非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚；
2、做好仓库物品的保护工作。根据物资的性能合理放置各类物资，防止物资变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查物资的性能、状态，变质的物品要及时处理并上报公司；

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