仓库管理制度，确保货物安全，数据准确性和可靠性

zmay

1.目的：
为了规范仓管行为，统一口径，明确职责，确保公司货物储存的安全性、数据的准确性和可靠性。制定如下制度：
2材料的管理：
2.1购入原材料的验收入库：（供应商送来的材料或公司采购员采购的材料）
2.1.1仓库保管员凭“合同”、“送货单”或经批准的“请购单”办理入库前的报验工作；无合同、无“请购单”的不予办理，特殊原因要请示领导签字同意后，方可办理报验工作。
2.1.2由请购物资部门配合质检部门对该批材料进行质量检验，并由质检员签名确认。
2.1.3经检验质量合格，仓管人员才能对该批材料的规格、数量对照送货单进行清点落实数量。如批量较大，可进行抽查，抽查数量一般不少于10%；抽样中，发现数量差额较大时，按一个差额最大的抽样作为折算依据，计算出全部送货的数量。
2.1.4根据清点的实际数量开具入库单，若实际数量超过“请购”数量，超过部分应予以拒收或请示同意后暂收，（对暂收物资注明标识，另外存放，在没办理正式入库手续时不得开具入库单）。入库单一式三联，写明供应商名称、材料名称及规格、单位、数量等以及验收人签名，其中会计联附在送货单上，属“结现”的，入库单、送货单一并交供应商或采购员（出纳付款时若没有入库单《会计联》不予结算、杜绝付款）属“月结”的送货单、入库单事后每星期送交一次给会计，次月1日应将所有月结单送交会计（具体也可根据会计的要求交送）。入库单（会计联）遗失的，可以补开，但应在补开的入库单上注明原入库单编号及时间等字样，禁止随意开入库单。没经批准办理入库的物资由经办人付款。
2.1.5原材料入库后，因质量等原因仓库应及时办理退货手续，开具红字入库单，一联仓库自存、一联交供货单位、一联交（会计联）财务部会计入账。
2.1.6委托加工材料的验收入库：外发加工材料入库手续与外购材料的入库检验、清点程序相同，但入库单中须注明委托加工材料，同时在备查簿中登记，并收回多余的外发加工材料（收回的多余外发材料 要开红字出库单）。
2.2受托加工材料的验收入库：
检验程序不变，但一般可以不开具入库单。查验无误后，必须在备查薄中进行登记，载明入库的材料名称、单位、数量及时间。
2.3原材料的发出、领用：
2.3.1生产领用：根据当日的计划生产量按定额发放材料，若领用材料不能满足当日生产计划用量时，须有经理以上领导批条或通知对方增加发放量。发放材料时由仓管员填写领料单，领料人、发料人在领料单上签名。领料单必须实事求是填写，不得多开或少开数量，违者按偷盗材料处罚。
2.3.2受托加工材料的发出，可不填写领料单，但必须在备查薄中登记其领用的材料名称、单位、数量及领料人的签名。受托加工产品完工后，其剩余的材料、边角料连同加工产品一并交回给委托方。
2.3.3若车间领用的材料退回仓库，要开具“红字领料单”。月末最后一个班尚未用完的材料，要办理“假退料”手续。车间“假退料”数量由“仓管员”监督，月末“假退库”数与下月初“假领料”数量相符；
2.3.4月末，“仓管员”应在盘点前与车间核对材料物资的领用数是否一致。保证单据、数量相符。
2.3.5原材料的销售：由物控制部通知，经过经理、总经理签批，仓库根据审批数量，填制材料销售单，（可用送货单代替）一式四份，其中客户一份，仓库一份，会计二份，并单独交给会计。“仓管员”照单发货。
2.3.6原材料销售数量，一般以袋（原装）计数，如有零星数量，需要过磅，无论哪一种形式的计量，必须由“仓管员”、“收款员”、俩人过磅计数，门卫查核放行。
2.3.7委托加工材料发出时，仓库有关人员必须根据合同、物控部通知单等开具出库单或送货单，严格发货手续，并在备查薄中进行登记。
2.4材料的盘点：仓管必须于每月最后一天对原材料进行全面盘点，并根据实际盘点情况编制盘点表报送有关部门，若盘盈、盘亏数量较大，应填制盘盈、盘亏审批表，一式二份（自留一份，会计一份，并说明盈亏的原因），报表请公司领导批示，会计根据领导批示进行帐务处理。
2.5仓库的帐务处理：仓库应根据原材料的名称、规格分类设置账薄管理，对原材料的收发，每天都必须在帐簿中进行登记；登记时，应根据填写的领料单、入库单和材料销售单等记帐。需要说明的是红字入库单（或者说是退回给供应商）的材料数量，冲减原来入账材料的数量。为了简化工作量，提高工作效率，少量的部份辅助材料可以不设置帐薄，凭原始单据和入库单直接作制造费用处理。
2.6常用的大宗配件、模具、工具等，必须设置账簿并进行收发登记。特别是工具不但要登记入账，同时还要分别设置备查薄，在备查薄中载明：领用人、物品名称、规格、单位、数量、时间。
2.7工具的领用，要实行以旧换新，首次领用工具或工具遗失补领的要有经理以上领导批条方可发放。
2.8月、季末必须分别结出当期材料的入库、发出的数量以及连前、累计数和结余数（红字是蓝字的相反数）；以便做年报。
2.9仓库原材料收、发、存月报表的填制，仓管员应根据原材料帐的品种、规格或会计的要求，将本月累计数汇总填报，对委托加工所“发出”和“耗用”的材料情况，应单独分项反映；
2.10年未还应根据月报表汇总编制全年原材料收发存报表。上报总公司。

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3.产成品、半成品的管理：
3.1车间当班生产的产成品、半成品入库前，首先由质检部门进行质量检验，对合格的产品包装贴标后，由质检人员在入库单上签字、生产人员将产品送交仓库。
3.2仓管员对车间入库的产品、半成品，应安排好堆存的地点，车间送货员要自觉配合，做好产品堆存工作，防止混存混放。
3.3仓管员对车间移交的产品数量，分规格品种进行清点后，根据实际接收数量按要求填写产品入库单（一式三联，即存根联、会计联、统计联），即：产品名称、规格、单位、数量和生产的班别、时间等，并由双方经办人签名。
3.4已经入库的产品因质量原因需要退回给车间返工的产品，要填制“红字”入库单，返工合格入库时，按实际数量填制入库单。
3.5委托加工产品入库的程序同上所述，但应在入库单中注明委托加工产品字样，同时在备查簿中登记，并收回剩余材料（开具红字出库单），受托加工的产品，应单独入账，并在备查薄中登记。
3.6产成品、半成品的销售管理：产成品、半成品发出时，应根据订货合同、物控制部的通知、发货计划等认真清点、记录、发货完毕根据发货记录填开送货单，一式四联，即存根联、仓库联、会计联、客户联。
3.7“送货客户联”交送货司机或“跟单员”给客户签收，客户签名后，司机或“跟单员”带回会计联交给会计，若客户改动送货单（即改为实收数量），仓管应及时修改该单的存根联和仓库联及帐薄。
3.8受托加工产品的发出在送货单中应注明，同时在备查薄中登记。
4.客户退货的管理：
4.1批量退货：批量退回的产品应及时向上级主管部门汇报，并另行存放，等待处理通知（或挑选或返工或报废）。整单退货的，送货单作废，部份（或事后）退货的，应根据实际退货量填写红字送货单。若送回车间返修的还应开具红字入库单。
4.1零散退货：零散退货应根据退货数量全部开具红字送货单，退回的产品另行存放。
4.3客户退货一定要是本公司的生产的产品并经质检部门检验认可后仓库管理人员才能接收。
4.4退回的产品无法修复或确认为废品的，每月要分品种、规格汇总，并按其汇总数量填写产品报废申请单一式二份，报经理以上领导批准后，一份报会计，一份仓库留存并据此记帐（用蓝字记录在发出方）。
4.5帐务处理：每天根据产品入库单和送货单分品种、规格记帐（红字入库单记在帐薄的收入栏，红字送货单记在帐薄的发出栏）并结出当时日结存。月末和季末分别结算出本期发生（收入、发出）数量。
4.6每月根据账薄记录向有关部门报送月报表，盘盈、盘亏、退货和报废量，应分别在表中单独反映。
4.7委托加工产品在收入栏中单独反映，受托加工产品不在表中反映，但应在报表备注栏中说明。
5.产成品，半成品的盘点：
5.1每月的最后一天仓库应对成品进行全面盘点，并向相关部门呈报盘点表，若“盘盈、盘亏”数量较大，还应附上经领导批准的盘点说明书。次月初，应将账面数调整到与实际数量相符。
6.其它事项：
6.1库内物资，要严格按照公安部规定的四距（墙距离、柱距离、堆距离、顶距离）标准堆存；
6.2各种原材料、物资、产成品、半成品应按规定要求，分类摆放整齐、标识清楚，有条件的地方还应在堆放处设置成品收发卡（本）。
6.3仓管人员应按5S的要求管理仓库。做好库内卫生，保证产品、原材料等包装（箱、袋）上无灰尘、无油污，地面整洁。
6.4仓库内要加强 “三源”（水源、电源、火源）管理，保证消防通道畅通，加大防盗工作的力度，确保公司财产安全。
6.5加强对周转箱的管理；按客户名称分别登记发出数量和收回数量以及报废数量。正确分析使用绩效，加速纸箱周转次数，努力降低成本。
6.6严格按照“废品管理规定”对“水口料”、“废胶头”、“纸箱”、“废胶袋”、“机械旧件”等废品物资，建账管理。定期汇报废旧料的处理情况。
6.7外调各分公司的机械设备、零配件、包装物、产成品、半成品必须由总经理签单，按照物控部通知发货。
6.8随时向经理、总经理提供各类原材料、物资的实际结存数量，拟定计划，合理库存物资。

天道酬勤

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