仓库最新盘点管理规范 PDF 4页

zmay

1.目的：
制定合理的仓库盘点作业管理流程，以确保公司库存物料数量的准确性，保证公司财产的有效管理。
2.范围：
包括仓库的主料仓、辅料仓、成品仓、客退品仓的盘点。
3.定义：
3.1.盘点：仓库人员对仓库内部所有货物进行实地清点，确定仓库内所有货物数量是否与吊卡、帐号数量完全一致，财务部人员对清点结果进行复盘的一种管理活动；
3.2.帐实相符：截至某个时间点，帐面库存信息（品种、数量、型号）与实际盘点的库存信息完全一致；
3.3.月度盘点：仓库人员在每个月份的最后一个工作日对仓库当月出现进出帐的货物进行盘点，没有出现进出帐的货物不需盘点；
3.4.年度盘点：仓库人员在每个年度的最后两个工作日对仓库所有货物进行盘点；
4、职责：
4.1.仓库：负责编制仓库帐目，并组织人员对仓库进行月度盘点和年度盘点初盘；
4.2.财务部：负责编制财务帐目，并组织人员对仓库进行月度盘点和年度盘点复盘；
4.3.其它部门：将涉及仓库进、出帐的单据送至财务部。
5.工作流程：
5.1.帐目的建立：
5.1.1.《来料送检及入库单》一式三联，白联仓库、红联财务、黄联供应商；
5.1.2.《领料单》一式三联，白联仓库、红联财务、黄联生产部；
5.1.3.《补料单》一式三联，白联仓库、红联财务、黄联生产部；
5.1.4.《退仓单》一式三联，白联仓库、红联财务、黄联生产部；
5.1.5.《报废单》一式三联，白联仓库、红联财务、黄联附在报废产品上；
5.1.6.《部材退货单》一式三联，白联仓库、红联财务、黄联供应商；
5.1.7.《送货单》一式五联，白联仓库、红联财务、黄联市场、蓝联客户、绿联客户；
5.1.8.《客户退货单》只有一联，由仓库复印两份，一份送财务、一份送市场部；
5.1.9.除以上单据外，只要涉及仓库进帐和出帐的单据，开单部门必须提供给仓库及财务部；
5.1.10.以上单据由仓库开出，保留白联建立仓库帐目，红联在第二天上午送至财务部，以便财务建立帐目；
5.1.11.每一份单据仓库必须按流水号送至财务部，不允许跳号，当出现作废单据时，由仓库在单据上注明“作废”字样，也需送至财务部；
5.2.盘点准备：
5.2.1.采购部通知供应商在盘点前或盘点后将物料送至我司，盘点期间，仓库不接收供应商送货；
5.2.2.生产部在盘点前一天，将盘点期间所需物料全部领出，盘点期间，仓库不发放物料；
5.2.3.仓库在盘点前一天组建盘点小组，人手不足可向其它部门借调，仓库主管任盘点组长；
5.2.4.财务部在盘点前一天组建复盘小组，人手不足可向其它部门借调，财务会计任复盘组长；
5.2.5.盘点组长和复盘组长对各自组员进行盘点技能培训，让所有组员熟悉盘点流程及方法；
5.2.6.仓库将所有需盘点货物进行整理，保证盘点能快速、顺利进行；
5.2.7.仓库与财务双方核对帐面数量是否存在差异，如有差异必须查清并作修正方可进行盘点；
5.2.8.仓库将需盘点的型号、数量等信息输入《盘点表》，并打印出来；
5.2.9.初盘组长及复盘组长各自召集组员开会进行工作分配，并在《盘点表》编上流水号发放给对应的组员，组员按组长要求的时间准确完成盘点工作。
5.3.盘点实施：
5.3.1.初盘人根据《盘点表》上的先后顺序进行盘点；
5.3.2.盘点时，盘点人先找到所需盘点型号的存放区域，再找到具体位置；
5.3.3.盘点人能明确确认被盘点物品完全未开过包装的可不拆包装细点，按原标签数量计算即可，但有拆封痕迹、标签被改动或不是原标签的，即需拆开细点数量；
5.3.4.已拆过包装的物品初盘人需细点其数量，每款物品清点结束确认无误后，将数量填在《盘点表》中初盘数量一档；
5.3.5.每张《盘点表》初盘人填写完毕签名确认后，交给初盘组长进行核准，经初盘组长签名确认即可将《盘点表》转给复盘人，不需等到初盘结束一起转给复盘人；
5.3.6.复盘人按同样要求对被盘点物品进行数量清点，每款物品清点结束确认无误后，将数量填在《盘点表》中复盘数量一档；
5.3.7.每张《盘点表》复盘人填写完毕签名确认后，交给复盘组长进行核准，经复盘组长签名确认完成盘点。
5.4.盘点判定：