物资仓房组建与管理规定

zmay

为进一步加强公司精细化管理的实施，根据公司目前实际运行情况，公司将建立虚拟物资仓库和实物物资库房，具体情况如下：
一、虚拟物资仓库
虚拟物资仓库就是建立一个网络物资仓库，不进行实物的入库与出库，而是在网上完成物资的入库与出库。
一是经采购办或各部门自行采购，直接分配到各部门使用的物资，均由虚拟物资仓库管理。
二是经过虚拟物资仓库，在网上完成物资的入库与出库。
三是通过虚拟物资仓库直接完成各部门成本核算，财务部还是按正常的结算制度运行。
四是虚拟物资仓库由企管部与信档中心实施组建。
二、实物物资仓库
实物物资仓库就是将采购办采购的大宗物资存入库房，再按需发放，是物资实物的入库与出库。
一是接收采购办采购的大宗物资，进行实物验收入库。
二是入库物资采取实价登记与发放制度，每月将发放的物资计入领取部门的成本，形成报表与财务进行核算。
三是实物仓库由办公室与行政事务管理部实施组建。
三、物资库房管理规定
第一条：库房是公司物资供应体系的一个重要组成部分，是公司物资储备的环节。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、服务周到、降低费用及成本核算。
第二条：库房主要储存采购部统一采购的办公用品、办公耗材及招待用品等（不含固定资产），由库房管理员负责物资的入库、储存、保管和发放等工作。
第三条：物资入库，库管员同采购办采购人员办理交接手续，进行实物验收，核对清点物资名称、数量及价格是否一致，并做好物资交接手续。
第四条：物资保管，物资入库后，库管员应及时填写“入库单”。物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清”。
1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清：物资数量清、规格标识清、价格清。
3、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
4、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
5、库房保管采取双人双锁的管理制度，做好防火、防虫、防潮、防盗等工作。
第五条：物资领取，库管员应本着发旧存新的发放制度，对库存物品进行发放。
1、办公用品及办公耗材的发放，应根据部门年度计划，由领取人员持物资领取单（需部门负责人审批）领取。
2、招待用品的领取，由领取人员持物资领取单（需公司领导审批）领取。
3、库管员凭领取人的物资领取单如实发放，若物资领取单上部门主管或公司领导未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
第六条：库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火和明火作业。库房库管员要懂得使用消防器材，掌握必要的防火知识。
第七条：物资领取单要填明材料名称、规格、数量、型号、物资名称和领取人员签字。
第八条：各部门应指定固定领取负责人，发放时库管员必须与领取人在库房指定位置办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。

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