百年科技物资出入厂管理办法 PDF 7页

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第一章  总  则
第一条  为了加强公司物资出入厂管理，规范物资出入厂手续，理顺物资出入厂流程，确保公司财产安全完整，明确各相关岗位职责，特制定本办法。
第二章  职责划分
第二条  各相关部门、人员负责按公司规定的职责权限、合同(定单)以及本办法的规定对各类物资出厂申请进行审核、审批。
第三条  物资出厂时，经办人员必须按本办法规定的物资出入厂程序办理相关手续。
第四条  相关经办人员分别负责向客户、供应商、外协厂等告知公司的制度规定，并要求其配合执行。
第五条  仓管员负责对物资出仓、入仓手续进行审核，并依据已审批的凭据按本办法规定的物资出入厂程序办理物资发放和接收，保证各项物资出、入仓及时与准确；负责对各种单据的规范管理及存档。
第六条  保安负责对进出公司厂区的物资进行检查，在物资出厂时，必须审核有关放行手续是否齐全，出厂的物资是否与送货单放行联相符，核实无误后方可放行，否则，不得放行出厂。
第三章  各类物资出厂程序
第七条  产品（芜湖美的、荣事达）销售：根据现有客户情况，产品销售出厂时，由生产管理部人员以邮件的形式下发销售计划，仓库根据邮件开具“送货单”，办理相关出厂手续。
第八条        原材料销售及调让：是指外协厂家依据本公司生产计划需本公司提供的部分原材料、包装物、借用旧纸箱（参照规范外协厂借用纸箱流程的通知）等，由外协厂家提出调料申请后，生产管理部编制“产品(材料)委外加工审批表”，经财务部审核，总经理审批。仓库根据经审批的“产品(材料)委外加工审批表”填制“材料调让送货单” 发货（外协厂家必须将有关提货经办人员的授权证明提交仓库备案，授权证明期限可由外协厂家自定），公司任何人不能代替供应商签单出厂。
第九条        模具调让：生产管理部根据生产安排填制“模具调动通知单”，经相关部门审核、总经理审批后，由仓库开具“模具调动送货单”办理相关出库手续。提货人必须提供单位的授权证明（同第八条）。
第十条        模具委外加工：模具车间编制“模具零件发外计划表”，经制造部部长审批后，由仓库开具“模具材料加工送货单”，办理相关出厂手续。
第十一条 模具维修及出厂试模：模具车间填制“模具维修、改制及返客户申请单”
制造部部长审批，仓库根据经审批的“模具维修、改制及返客户申请单”，开具“模具维修（试模）送货单”，办理相关出厂手续。
第十二条 设备及配件发外维修：设备管理人员及相关经办人员需填制“物资出厂申请表”，部门审核，总经理审批后，方可办理相关出厂手续。
第十三条 注塑样件（含试模样件）出厂：技术品质人员或业务人员从仓库或车间
领出物料后，需填制“物资出厂申请表”，10件以下（含10件，不包括原材料），由部门负责人审批后办理出厂，10件以上需由总经理审批后，方可办理出厂手续。
第十四条 供应商不合格产品退货，因供应商超计划、无计划（合同）送货、计划
内供货检验后不合格的产品退货，外协厂家自带包装周转箱出厂等，仓库填制“退货报告单”办理出厂手续。
第十五条  废品销售：运营管理科人员通知收购单位提货时，应会同仓管员根据审
批手续复核数量，仓库根据相关审批单据和经复核的数量开具“送货单”。仓库发货前必须将有关废品数量报财务科会计，由会计根据经审批的价格计算应收废品款，收购单位到出纳处缴款后，会计凭出纳的收据盖章。未经会计盖章而仓管员放行实物的，造成损失由仓管员赔偿。
第十六条  固定资产调让：按照总部发[2006]21号固定资产管理制度办理。
第十七条  其他物资（包括行政、后勤、办公设备、客户自带物品等）出厂，需填
制“物资出厂申请表”，由部门负责人审核，总经理审批，并在“备注栏”中注明原因，保安核实放行。
第十八条  因特殊情况未办理审批手续而物资急需出厂，业务经办人必须征得部门负责人和总经理同意后，由仓库先开具相关出库单据，办理出厂。事后两天时间内经办人必须按上述程序补办有关审批手续。
第十九条  第七至十八条仓库根据审批表发货并开具送货单，仓管员及提货经办人分别在送货单上签名，由经办人交财务部审核并加盖物资出厂审批章后（发往芜湖美的、合肥荣事达和顺德本部的产品除外），仓管员核实发放的实物数量、规格型号等与审批单相符，并对装车后的实物进行确认后，方可在送货单上加盖“已发货专用章”，实物出厂时，保安凭有效放行条，检查实物后放行。如遇特殊情况，必须由总经理或财务部长通知方可放行。
办理物资出厂基本流程图一如下（特殊要求在各条款中指出）：